สรุปงบการเงิน และ Oppday หุ้น NSL ไตรมาส 2/2568
📣 ดูเวอร์ชั่นเต็มคลิก : https://bit.ly/4mQdXP0 (ลงทุนกล้วยๆ)
#สรุปงบการเงิน + Opportunity Day
#หุ้นแซนวิชพันล้านกับการเติบโตที่นอกร้านสะดวกซื้อ
————————————————————————–
· Total Revenue 1,781.83 +25.8% แบ่งตามประเภท
– Bakery and Appetizer 1,426.8 +15.2%
– Brands 139.6 +54.1%
– Food Services 115.7 +70.6%
– OEM 17.3 +68.0%
– Franchise Fee 5.9 +90.3%
– Others 8.5 +54.5%
– รายได้เติบโตขึ้นในทุกหมวดสินค้ารวมถึงบริษัทมีสินค้าใหม่เพิ่มขึ้นรวมไปมีการส่งออกสินค้าในปีแรกทำให้ช่วยสนับสนุนการเติบโตในปีนี้
· Gross Profit 358.41 +22.5% GPM 20.21%
– กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นโดยมีอัตรากำไรลดลงจากปีก่อนเนื่องจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำและมีการเพิ่มขึ้นของการขายสินค้าส่งออกประเภทผลผลิตทางการเกษตรและ Food Service ซึ่งมี GPM ต่ำกว่าสินค้า Bakery
· SG&A 156.62 +20.3% SG&A to Sales 8.79%
– ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจากรอบการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นตามปริมาณการขาย
– ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของพนักงานฝ่ายบริหารและธุรการรวมถึงบริษัทย่อย, มีค่าที่ปรึกษาและค่าบริการต่างๆเพิ่มขึ้นจากที่ปรึกษาทางกฎหมายในการเข้าซื้อธุรกิจและค่าที่ปรึกษาและบริการของหน่วยงานกลยุทธ์และความยั่งยืน
· Net Profit 164.46 +24.8% NPM 9.23%
————————————————————————–
#Q&A จาก Opportunity Day
————————————————————————-
– เป้าหมายรายได้ครึ่งปีแรกเติบโตมากกว่าเป้า โดยบริษัทยังคิดว่าการเติบโตอยู่ในเป้าหมาย 16%
– Q2 ยอดขายของบริษัทลดลงแต่ทดแทนได้จาก Food Service GPM กระทบจากค่าแรงขั้นต่ำปรับสูงขึ้น – มีแผน Collab สินค้ามีอยู่ตลอดเวลา
– Food Service มีการเติบโตมากขึ้นจากบริษัทได้มีการเข้าสู่สินค้าแปรรูปมากขึ้น รวมไปถึงการส่งออกซึ่งบริษัทเน้นมุ่งมั่นในการเติบโต
– ภาพรวมบริษัทรับมือได้เนื่องจากมีแรงงานกัมพูชาโดยบริษัทมีการรับแรงงานพม่าเป็นการชดเชย
– ลูกชิ้นเนื้อแท้ผลตอบรับเบื้องต้นดีตามเป้าหมาย
– GPM ครึ่งปีหลังจะอยู่ในเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ Q1 บริษัททำได้สูงกว่าเป้า
– การเติบโตในครึงปีหลังบริษัทจะเร่งโดยการออก NPD ให้เร็วขึ้น
– โรงงานใหม่ NSL Integration แผนการดำเนินงานน่าจะ Operate กลางปีหน้าโดยจะตัดค่าเสื่อมราคา 20 ปี
– ยอดขาย Food Service มี MK Sukishi โดยตอนนี้ลูกค้าหลักของเราเป็นเนื้อแท้
————————————————————————–
. สรุป
—————————————————————————
ยอดขายของบริษัทเติบโตขึ้นในทุกหมวดสินค้าโดยตัวหลัก OEM 7-11 ยังเติบโตได้เกิน +15% รวมถึงมีการต่อสัญญากับ 7-11 จนถึงปี 2031 ทำให้ลดความเสี่ยงหลังจากมีการขยายโรงงาน
– อัตรากำไรของบริษัทมีแนวโน้มเติบโตน้อยลงจากบริษัทไปเติบโตในส่วนการส่งออกสินค้าเกษตรและ Food Service ซึ่งมี GPM ที่ต่ำกว่า Oem 7-11.
————————————————————————–
“การลงทุนมีความเสี่ยง นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุน”
.
.
สรุปโดย ลงทุนกล้วยๆ
