ส่งการบ้าน รุ่น 3 !!!

ผม กิ๊ก (ปิติพัฒน์) ครับ

1. เลือก Cpall Mos 30 เป็นหุ้นแข็งแกร่ง

2. KBank Mos 56 เป็นหุ้นวัฏจักร

3. Sawad PEG ratio ต่ำกว่า 1 หุ้นเติบโต

4. SIRI  Mos  70 เป็นหุ้นวัฏจักร

5. Centel Mos  34 เป็นหุ้นวัฏจักร 

1. CPALL , MOs 30% เป็นหุ้นแข็งแกร่ง , สินทรัพย์เพิ่มขึ้นทุกปี, กำไร upside  , ROE 20% up 

2. S11 , MOs 38% หุ้นเติบโต , Assets เพิ่มขึ้นทุกปี , กำไร upside , ROE , 19% upside, ปันผลสม่ำเสมอ

3. SIRI, MOs 70% หุ้นวัฏจักร, Assets เพิ่มขึ้นทุกปี , ปันผลสม่ำเสมอ

4. SCB , MOs 56% หุ้นวัฎจักร, ROE 10% up, ปันผลสม่ำเสมอ

5.AMATA, MOs 31% , หุ้นวัฏจักร, กำไรเพิ่มขึ้นทุกปี, ผู้บริหารเก่ง

# Pena : Supaluk 

1.Amata

2.P/BV Mos 31%

3.หุ้นวัฏจักร และอาจเปลี่ยนเป็นหุ้นแข็งแกร่งได้ในอนาคต เป็นธุรกิจบริการ สินค้าเป็นFMCG ลูกค้าB2B สนใจตรงรายได้เปลี่ยนจาก project เป็น recurring ซึ่งเป็นผลดีต่อบริษัท จำนวนคู่แข่งเท่าที่ดูมี 4-5ราย

อำนาจต่อรองลูกค้า กดดันต่ำ

อำนาจsupplier กดดันสูง

ภัยจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม  กดดันกลาง

ภัยสินค้าทดแทน กดดันต่ำ

ภัยจากคู่แข่งรายใหม่ กดดันต่ำ

4. นุ๊ก+พูนศักดิ์ 

(ผิดถูกอย่างไรในการลงทุนขอคำชี้แนะเพิ่มเติมด้วยครับ ขอบคุณครับ)

1. CPALL MOS 30% หุ้นแข็งแกร่ง ผู้นำในธุรกิจอันดับ1 ยังเติบโตได้อีกมากจาก tesco, makroที่ขยายต่างประเทศ มีeconomy of scaleที่สูงขึ้นเรือยๆจากธุรกิจที่แทบจะผูกขาด และโอกาสเติบโตของรายได้จากภาระดอกเบี้ยที่ลดลงเรื่อยๆในอนาคต

2. AMANAH MOS -9% หุ้นโตเร็ว 5 force คะแนน 73คะแนน PEG 0.5 ต้นทุนดอกเบี้ยจาก Ibank คงที่4% รักษา spredดอกเบี้ยได้ดีที่ 17-18%  สิ่งที่ต้องลุ้นคือความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนในอนาคต (นอกจากIbank) เช่น ความสามารถในการออกหุ้นกู้ ถ้าเครดิตrating ดีขึ้น

3. INET MOS 35% (คำนวณจาก Jitta) กลุ่มโตช้า อยู่ในธุรกิจที่อยู่ในtrend เทคโนโลยี Cloud สัดส่วนประมาณ 50% และกำลังเพิ่มขึ้นในอนาคต กำลังจะมีจุดเปลี่ยนคือขายdata center บางส่วนเข้า reit ซึ่งสามารถลดภาระหนี้สินและได้เงินทุนมาขยายธุรกิจ Cloud

4.S11 MOS 37% หุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมอิ่มตัว แต่สามารถโตขึ้นเรื่อยๆ กลุ่มวัฎจักร

CPALL 35% + AMANAH 35% + INET 15% + S11 15% = 100 % (เป้าหมาย 15% ต่อปี)

กอล์ฟ ณัฐวุฒิ

หุ้นที่เลือกค่ะ

1. KBANK   Mos  56% หุ้นวัฏจักร น่าจะปรับตัวจาก Digital Disruption ได้ดี, มีการลงทุนที่ธนาคารที่อินโดนีเซีย

2. SIRI       Mos  70% หุ้นวัฏจักร มี MOS สูง, ตลาดอสังหาระดับ กลางถึงกลางค่อนบน ไม่กระทบ ,งบ Q3.ดี

3. CENTEL  Mos  34% หุ้นวัฏจักร/เติบโต EV/EBITDA เป็นบวกแล้ว, มีการเติบโตจากการรับจ้างบริหารโรงแรมทำให้ไม่ต้อง แบกภาระเรื่องสินทรัพย์

4. MINT     Mos  50% หุ้นวัฏจักร/เติบโต. มี MOS สูง , มีสินทรัพย์มาก และกระจายในต่างประเทศ,Pro Vacation Club ดี

5. SF         Mos  42% หุ้นแข็งแกร่ง อัตราการเช่าพื้นที่ที่ Mega bangna เต็ม และมีการขยายเติบโตสร้างที่ Market Place กรุงเทพกรีฑา 

ตัวละประมาณ 20% เป้าหมาย 15% ต่อปี

โบ (เบญจม์ภัทร)

1. CPALL MOS 34% หุ้นแข็งแกร่ง เป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกอันดับ1 ยังมี tesco และ makro ที่ขยายต่างประเทศ และมีโอกาสเติบโตของรายได้ ความสามารถในกลุ่มของ CP ALL สามารถปลดหนี้ได้อย่างรวดเร็ว 

2. BJC MOS 26% หุ้นแข็งแกร่ง ซึ่งมีหลากหลายธุรกิจ และมีสินค้าอุปโภค-บริโภค หลายชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

3. BBL MOS 49% หุ้นวัฏจักร เป็นธนาคารที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งมีรายได้รวมและกำไรเพิ่มขึ้นทุกปี มีสาขามากมายในต่างประเทศ

4.S11 MOS 38% หุ้นเติบโต+วัฏจักร  เป็นธุรกิจปล่อยสินเชื่อในกลุ่มรถจักรยานยนต์ และมีความสามารถในการติดตามหนี้สินได้ดี 

5.CENTEL MOS 34% หุ้นเติบโต เป็นกลุ่มธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร ปัจจุบันได้ผลกระทบจาก COvid 19 ในอนาคตเมื่อมีวัคซีนป้องกันการท่องเที่ยวก็จะกลับมาเติบโตได้อีกครั้ง

ซื้อหุ้น CPALL 15% + ฺBJC  15% + BBL 20% + CENTEL 30%+S11 10% + ___ 10% = 100 % (เป้าหมาย 20% ต่อปี)

เอี้ยง จตุพร

Posted by: @prapas-boonchuen

คอมเม้นท์ต่อกันไปเรื่อยๆได้เลยนะครับ รบกวนตอบตาม Pattern ประมาณนี้ครับ

1. หุ้นที่เลือก

2. MOS 

3. เหตุผลเชิงคุณภาพ

4. ลงท้าย ชื่อเล่น + ชื่อจริง 

1. CPall - MOS 30% หุ้นแข็งแกร่ง - เพราะตัวเลขหนี้สินลดลง กำไรเติบโตทุกปี ทีมบริหารเก่งขยายสาขาได้ตามแผน

2.Kbank  - MOS 56% หุ้นวัฏจักร - มีความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี และทีมบริหารที่ขยายตลาด

3. Centel - MOS 34% หุ้นวัฏจักร & หุ้นฟื้นตัว

4. SIRI - MOS 70% หุ้นวัฏจักร 

5. S11 - 38% หุ้นวัฏจักร & หุ้นเติบโต

พัชราวัลย์ - เอ๋

1.CPALL  Mos 30%  เป็นหุ้นแข็งแกร่ง   

2. Centel  Mos 34%  เป็นหุ้นแข็งแกร่ง

3. KBANK  Mos 59%  เป็นหุ้นวัฏจักร

4. Siri  Mos 70%  เป็นหุ้นวัฏจักร

5. S11  Mos 38%  เป็นหุ้นวัฏจักร

    เอ  โกรบ  มุทาพร

1.amata mos 30% หุ้นวัฏจักร  รายได้แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก 1.1รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ส่วนนี้หายไปค่อนข้างเยอะในช่วงนี้ของปีคือ 58.1% 1.2 รายได้จากสาธารณูปโภค ลดลง 5% เนื่องจากการใช้งานลดลง 1.3 รายได้จากการเช่าสำเร็จรูป เพิ่มขึ้น 10.7%  แต่เมื่อเศรษฐกิจกลับมา สนามบินขยายตัวใช้งานได้เต็มที  amata มีศักยภาพสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ไม่น่าห่วงอะไร

2.CPall mos 30% หุ้นแข็งแกร่ง ยอดขายเพิ่มขึ้นทุกปี หนี้สินลดทุกปีและการได้ Lotus เข้ามาเสริมทัพอีก ธุรกิจค้าปลีกมองไม่เห็นคู่แข่งที่จะมาสู้ได้เลย โอกาสเติบโตไปได้อีกยาวนาน

3.SF mos 42% หุ้นแข็งแกร่ง รายได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 3.1รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวม ลดลงโดยมีสาเหตุมาจากการให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ร้านค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

3.2 ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า

ตอนนี้ทุกอย่างเริ่มกลับมา ซึ่ง SF ก็ยังมีศักยภาพดีเหมือนเดิมพื้นฐานยังแข็งแกร่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร 

 ขอบคุณครับ (นุ) พิษณุ ทองมาก

CPALL mos 30% เป็นหุ้นแข็งแกร่ง มีแผนการเติบโตที่ชัดเจน ติดตามผลการดำเนินการได้ง่าย มีวงจรเงินสดที่ดี

WHA mos 56%(ข้อมูล P/BV จากเว็บจิตตะ) - ผู้บริหารมีความสามารถ มีรายได้แบบ recurring สนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมในนิคมคือน้ำ และมีแผนให้เช่าระบบคราว และงานด้านโลจิสติกส์มีโอกาสขยายตัว และไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดมากนัก ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจะเป็นการซื้อ-ขายที่ดินในนิคม เนื่องจากลูกค้าเดินทางเข้าประเทศไม่ได้ (แต่ยังติดต่อและยืนยันการซื้อ เมื่อสามารถเดินทางเข้าประเทศได้)

CENTEL mos 34% - มีโอกาสฟื้นคืนหลังช่วงโควิดได้เร็ว และมีแผนการขยายจำนวนห้องพักเพิ่มขึ้นจากการรับจ้างบริหารให้โรงแรมอื่น แทนการลงทุนทำให้ลดความเสี่ยง ลดการใช้เงินลงทุน และรายได้ที่รับจะไม่มีค่าเสื่อมราคา

หุ้นที่สนใจและกำลังจะศึกษาเชิงคุณภาพเพิ่มเติม คือ ERW , INET , AMANAH ,S11

ยา - ปัญญา สำราญหันต์

รบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยครับ ว่าราคา CPALL ตาม mos ที่อาจารย์ให้มา ทั้ง 4 ช่วงเวลา ทำไมราคาบางช่วงเวลาถูกกว่า แต่ P/BV MOS จึงสูงกว่าครับ

cpall

ข้อมูลวันที่ 05-10-63 ราคา 60.50 , P/BV mos 37.61 %

ข้อมูลวันที่ 11-11-63 ราคา 59.00 , P/BV mos 29 %

ข้อมูลวันที่ 23-11-63 ราคา 63.25 , P/BV mos 29 %

ข้อมูลวันที่ 27-11-63 ราคา 62.25 , P/BV mos 30 %

1.CPALL MOS 30% เป็นหุ้นแข็งแกร่ง บ.มีแผนเพิ่มสาขารวม 13,000 สาขาในปี 2564 ทำให้เป็นผู้นำในกลุ่มนี้อย่างสิ้นเชิง  รายได้โตต่อเนื่อง และมี p/bv ก็ต่ำเพียง 5.96 น่าจะมี upside อีกเยอะ

2.KBANK  MOS 59% เป็นหุ้นวัฏจักร  แต่เป็นหุ้นธนาคารที่น่าจะได้รับประโยชน์จาก disruption  เห็นได้จากการเป็นเป็นพันธมิตรกับ line , Facebook , shoppee  และด้วย บริษัทมีรายได้และกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นแม้ในช่วงโควิด และมีการตั้งสำรองไว้สูงไม่น่าจะกระทบหากมี  npl  และ p/bv ที่ 0.6 ทำให้ถูกมากน่าลงทุน

เยา เยาวลักษณ์  ค่ะ

1. หุ้น M (อยู่ในกลุ่ม ร้านอาหารครอบครัว และร้านเสิร์ฟเร็ว)

• MOS = 9%
• Quality Score = 84 / ส่วนแบ่งการตลาด 70% (ในกลุ่มสุกี้) / มีการสร้าง Brand ที่แข็งแกร่ง / มีครัวกลางการควบคุมคุณภาพอาหาร / มีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อสร้างบริการที่ดี / รักษาลูกค้าโดยการสร้างระบบ Member / มีการเพิ่มช่องทางการขายทาง online และ Delivery / มีการขยายกิจการไปต่างประเทศทั้งใน ญี่ปุ่น ลาว สิงค์โปร์ และเวียดนาม / เป็นร้านอาหารครอบครัวยอดนิยมอันดับต้น เมื่อพาผู้ใหญ่ในบ้านไปทานข้าวข้างนอกโดยมากมักจะเลือก MK เพราะเป็นอาหารต้มทานง่าย ย่อยง่าย / เนื่องจาก MK เปิดในห้างเป็นหลัก ปี62 กลุ่มเซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป เปิดตัว สุกี้เฮ้าส์ เข้ามาแข่งขันด้วย ยังคงต้องจับตาดูกันต่อไป

2. หุ้น HMPRO

• MOS = -45%
• Quality Score = 84 / ส่วนแบ่งการตลาด 46% / มีการพัฒนาระบบจัดหาช่างซ่อมบ้าน และจะพัฒนาไปสู่การสร้างผู้ประกอบการขนาดเล็ก (โครงการเถ้าแก่น้อย) เพื่อขยายโอกาสและเพิ่มช่องการการจำหน่าย / กระตุ้นตลาดผ่านรายการ Home Makeover เป็นรายปรับปรุงบ้านเก่าให้สวยงามน่าอยู่ขึ้น / เพิ่มสินค้า Eco Product 50% ของรายได้ภายในปี 2568 / ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลง 31% (เทียบกับปี 2557) / เพิ่มช่องทาง Online เพื่อความสะดวกของลูกค้า

3. หุ้น AMANAH

• PEG = 0.69
• Quality Score = 70 / ปรับกลยุทธ์มาใช้ ATM (รถแลกเงิน) มีคิดเป็นสัดส่วน 81% ของรายได้บริษัท และรายได้จากค่าธรรมเนียม (รายได้พัฒนาตามจำนวนรถที่มาใช้บริการ) / ได้ Partner เป็นธนาคารอิสลาม จึงปรับกลยุทธ์การทำธุรกิจตามหลักชะรีอะฮ์ / กำลังเร่งขยายสาขา Amanah Express ให้ครบ 1900 สาขา / จากการขับรถตามเส้นทางเบตงหาดใหญ่จะพบว่ามีสาขาของ Amanah Express เพิ่มขึ้นจาก 2 ปีก่อน

4. หุ้น CENTEL

• MOS = 34%
• Quality Score = 80 / รายได้หลักมาจากร้านอาหาร 60% และโรงแรม40% รายได้ส่วนที่ลดลงในปี 63 คือรายได้ส่วนโรงแรม / ส่วนแบ่งการตลาด 8% เป็นตลาดที่แข่งขันกันสูงมากทั้ง Chain จากต่างประเทศ และภายในประเทศ / อัตราการเติบโตของตลาด 5% (Krungsri Research 62) / รายได้ / การที่ไทยควบคุม COVID ได้ดีน่าจะส่งผลดีหากเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ / มีการกระจายการลงทุนไปต่างประเทศเช่น มัลดีฟ โอมาน การ์ต้า ศรีลังกา

5. หุ้น BANPU

• MOS = 54%
• Quality Score = 61 / เป้าหมายปี 68 ปรับโครงสร้างเป็น ธุรกิจถ่านหิน (40%) + ธุรกิจไฟฟ้า (45%) + ธุรกิจเชลล์แก๊ส (10%) + ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (5%) / กำลังผลิตไฟฟ้ารวมโดยประมาณ 2.3 กิกะวัตต์ / กำลังจะมียอดรับรู้รายได้จากธุรกิจไฟฟ้าเข้ามาในไตรมาส 4 ปี63 เนื่องจากโรงไฟฟ้าหลายแห่งก่อสร้างเสร็จและจะเริ่มเปิดให้บริการจ่ายกระแสไฟฟ้า ทั้งในส่วนของกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง และในประเทศจีน (ซานซี 1320 MW) / มีการเข้าลงทุนในอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าร่วมกับ FOMM Japan และ แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (LIB) กับบริษัท Durapower สิงคโปร์

6. หุ้น RS

• MOS = 19%
• Quality Score = 87 / ปี60 มีการปรับตัวจากธุรกิจสื่อ มาเป็นธุรกิจพาณิชย์ ที่มีคอนเทนต์ความบันเทิง เพื่อจำหน่ายสินค้าทั้งของตนเองและพันธมิตร / มีการสร้างระบบหลังบ้าน (วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลลูกค้า และเทเลมาร์เกตติ้ง / RS Mall) / สัดส่วนรายได้ ธุรกิจพาณิชย์ 56%, ธุรกิจสื่อ 30% และธุรกิจเพลง 14% / ส่วนแบ่งการตลาดเพลง 25% (Grammy 75%) / RS มีจุดเด่นด้านเพลงลูงทุ่งสำหรับคนรุ่นใหม่ผ่านค่าย RSIAM / ประกาศจับมือกับพันธมิตรทุกด้านและพร้อมเป็นระบบจัดการหลังบ้านให้เพราะสร้างระบบรองรับไว้ทั้งหมดแล้ว / มีแผนจะกลับมาปั้นศิลปินเพลงเหมือนเดิมเนื่องจากเห็นว่าตลาดในส่วนนี้ยังไปต่อได้อีกมาก

อู๋ (ธรรมพล)

1.CPALL Mos 30% หุ้นแข็งแกร่ง ผู้นำในตลาด ROE 20%

2.Kbank Mos 59% หุ้นวัฏจักร ทำการขยายธุรกิจดี

3.Mint Mos 50% สถานการเริ่มดี

4.SIRI Mos 70% ปันผลสม่ำเสมอ

5.Advance Mos 20% หุ้นโตช้า พื้นฐานดี 

ฝน สุดารัตน์