>>> สิ่งที่ได้รับ ทำให้มั่นใจ 100% ว่าจะซื้อหุ้นได้ถูกตัว โดยจะไม่ขาดทุน สิ่งที่แถมมาคือได้ฟังประสบการณ์การลงทุนจาก อจ และ กลุ่มเพื่อนนักลงทุนแนว VIด้วยกัน

เมื่อก่อนเคยซื้อหุ้นแบบไม่มีหลักการ ไม่เคยตั้งเป้าหมาย ไม่มีวินัย ทำให้กำไรไม่เยอะ หรือบางทีก็ขาดทุน

การได้มีโอกาสมาเรียนกับ อจ ประพาส ถือว่าเราโชคดีมากๆที่ได้เรียนรู้จากคนเก่ง อธิบายและทุ่มเทให้ผู้เรียนสามารถเอาไปใช้ได้จริง เรียน 8วัน ตั้งแต่ 18.00-24.00น. แต่ไม่เคยรู้สึกเบื่อระหว่างเรียนเลย ได้ความรู้ที่จำเป็นมากๆ ผ่านการกลั่นกรองมาแล้ว ประหยัดเวลาคนที่ไม่มีเวลาอย่างมาก คุ้มค่ามากเลยจริงๆ

>>>ส่งการบ้านหุ้น 5 ตัว 

- CPALL 30% (หุ้นแข็งแกร่ง)ส่วนลด MOS P/BV 38%

เป็นหุ้นค้าปลีกที่แข็งแกร่งมากจาก Economy of Scale ที่ใหญ่ มี free cash flow ที่สูง มีอำนาจต่อรองทางการค้าที่สูง เป็นการปิดโอกาสสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่จะเข้าตลาด บริษัทได้พยายามผลักดัน house brand, เพิ่มช่องทางจำหน่าย delivery & online อีกทั้งบริษัทยังมี plan ที่จะขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศเช่น กัมพูชา และ ลาว คาดว่าจะทำให้มีการเติบโตของกำไรได้ในอนาคต

-ADVANC 20% (หุ้นโตช้า, หุ้นแข็งแกร่ง) ส่วนลด MOS P/BV 36%

เป็นกิจการที่มีผู้เล่นน้อยราย เพราะต้องลงทุนสูง ต้องขอใบอนุญาต และเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงสูงเนื่องจากโทรศัพท์ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิต

-CPN 20% (หุ้นแข็งแกร่ง) ส่วนลด MOS P/BV 35%

เน้นสร้างรายได้จากการเก็บค่าเช่าเป็นรายได้หลัก รายได้จึงค่อนค่างสม่ำเสมอ (ยกเว้นตอนมีเหตุการณ์พิเศษเช่นสถานการณ์ COVID 19) มีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดโดยเน้นให้เข้ากับ lifestyle ของคนในปัจจุบัน คือเป็นศูนย์รวมที่ให้คนมาพบประกัน ทานอาหารร่วมกัน ประกอบกับคน SE Asia เป็นประเทศเขตร้อน จึงทำให้คนส่วนใหญ่คิดไปพักผ่อนที่ห้างสรรพสินค้า ต่างจากประเทศเขตหนาวที่นิยมทำกิจกรรมกลางแจ้ง ด้วยเหตุนี้ CPN น่าจะสามารถเติบโตได้เรื่อยๆในอนาคต

-Kbank 10%(หุ้นวัฎจักร) ส่วนลด MOS P/BV 72%

ตอนนี้มีส่วนลดสูงมาก ดึงดูดมากๆ หุ้น KBank ถือว่ามีความแข็งแกร่งสูง  

ปล. ตัวนี้จะไม่ถือยาวค่ะ จะถือแค่ส่วนลดจบลง

-MINT 10% (หุ้นฟื้นตัว) ส่วนลด MOS P/BV 52%

รายได้หลักมาจาก โรงแรม (ในและต่างประเทศ) และมีรายได้รองมาจากธุรกิจอาหาร เช่น ไก่บอนชอน, the pizza company แม้จะมีภาระหนี้สินเยอะจากการไป merging ธุรกิจอื่นๆ และโดนกระทบจาก COVID 19 แต่คาดว่ารายได้จะค่อยๆฟื้นตัวกลับมาจาก domestic pay (ชิมช็อปใช้) และ การเปิดประเทศ และ ในส่วน โรงแรมฝั่งยุโรป ตอนนี้ก็มี occupancy rate กลับมาที่ 60-70% ในส่วนของธุรกิจอาหาร ก็ได้ประโยชน์จากมาตราการกระตุ้นของภาครัฐที่จะถึงในเดือนตุลาคมนี้ ตอนนี้ราคาหุ้นมีส่วนลดเยอะ น่าเข้าไปสะสมค่ะ

1.ให้ทุกท่านช่วยสรุป เราได้อะไรจากคอร์สนี้บ้าง

-ได้มีโอกาสวางแผนการลงทุนหุ้นของตัวเอง และเลือกหุ้นที่สามารถทำให้ตัวเองไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในส่วนรายละเอียดเนื้อหาหลายอย่างทำให้เข้าใจการลงทุนหุ้นแบบชัดเจนมาก ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์คุณภาพบริษัทว่าต้องดูอะไรบ้าง การประเมินราคาหุ้นว่าถูกหรือแพงดูอย่างไร การจัดพอร์ต และได้เห็นตัวอย่างการวิเคราะห์ประเมินจากเคสจริงๆ

2.ส่งการบ้านหุ้น 5 ตัว

2.1) มีหุ้นตัวไหนบ้าง

2.2) มีส่วนลดเท่าไหร่ (MOS)

2.3) ระบุประเภทหุ้น (ใส่ได้มากกว่า 1 ประเภท)

เป้าหมายทบต้น 20% เลือกลงทุนหุ้น แข็งแกร่ง 50% โตเร็ว 40% วัฏจักร 10%

หุ้น            สัดส่วนลงทุน                  MOS                ประเภท

-CPALL             30%                 36%                 แข็งแกร่ง    

-CPN                10%                 38%                 แข็งแกร่ง

-MINT              10%                 57%                 แข็งแกร่ง

-KBANK           10%                 72%                  วัฏจักร

-SAWAD          20%                 58%                   โตเร็ว

-S11                 20%                 36%                 โตเร็ว

2.4) เหตุผลที่ซื้อในเชิงคุณภาพ

-CPALL เป็นหุ้นที่มีข้อได้เปรียบทั้งทาง Business Model และ 5 force model (คะแนน96% Super) และมีความสามารถในการชำระหนี้ที่สูง ทำให้แนวโน้มหนี้และดอกเบี้ยลดลง ส่งผลให้กำไรแนวโน้มสูงขึ้น นอกจากนี้การที่มีแมคโคร และโลตัสที่กำลังจะเข้ามาทำให้มีเครื่องยนต์หลายเครื่องยนต์ช่วยกันผลิตรายได้มากขึ้น

-CPN ได้คะแนนคุณภาพ 74% Great เป็นหุ้นแข็งแกร่งที่มีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด รายได้หลักมาจากค่าเช่าของห้าง โดยมีการขยายห้างอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหมายถึงจะมีแหล่งรายได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ถึงแม้มีการกระทบจากออนไลน์ที่เติบโตอย่างมาก แต่ด้วยนิสัยของคนไทย (บ้านผมและแฟน) ที่มีอะไรก็ไปเดินห้างกินข้าวพร้อมหน้า ซึ่งเป็นนิสัยและความนิยมที่ยังไม่ถูกแทนที่

-MINT ได้คะแนนคุณภาพ 72% Great เป็นหุ้นแข็งแกร่ง ผู้บริหารมีความสามารถในการรับมือกับช่วงโควิดได้ดีในการลดรายจ่าย ทำให้สามารถเบรกอีเว้นกลับมาได้เร็วกว่าเดิม คาดว่าหลังโควิดจะสามารถกลับมาได้เหมือเดิม และเติบโตตามเทรนการท่องเที่ยวของประเทศ

-KBANK หุ้นวัฏจักรที่ P/BV ลงมาใกล้เคียงกับวิกฤติรอบก่อน ถ้าธนาคารสามารถผ่านวิกฤตินี้ไปได้ก็จะกลับมาราคาเดิม ซึ่งกสิกรมีการสำรองหนี้เสียที่สูงจึงมีโอกาสที่จะกลับมาได้

-SAWAD และS11อยู่ในลิตส์ที่กำลังศึกษาและทำความเข้าใจอยู่ครับ

พล (ภัทฒ)

@penparadee-jorphocha-udom

หุ้นที่เลือกมาพอร์ตสวยมากๆเลยครับคุณหมอเค้ก แต่ผมน่าจะนับได้ 90% นะครับ ^ ^

ไม่ทราบว่าจริงๆแล้วหมอเค้กแพลนถือเงินสด 10% หรือว่าจริงๆจะเติม Kbank, Mint ตัวละ 15% ครับ

แต่ก็เชื่อได้ว่าคุณภาพพอร์ตค่อนข้างแข็งแรงมากๆครับ ผมเชื่อเหลือเกินว่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีตามที่ตั้งใจไว้แน่นอนครับ

สุดท้ายก็ขอให้คุณหมอเค้กประสบความสำเร็จการลงทุนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับ 😉

@phat-wangthanasap 

พอร์ตที่พลเลือกมาเป็นพอร์ตที่สมดุลมากๆครับ พี่ชอบมากๆเลย

และคุณภาพกิจการที่ประเมินมาก็สอดคล้องกับความคิดเห็นพี่มากๆครับ โดยเฉพาะหุ้นแข็งแกร่งที่เลือกมา พี่เองก็เชื่อว่าทั้ง 3 กิจการเป็นธุรกิจที่ดีมากๆ และราคาถูกมากจริงๆครับ แม้อาจจะต้องรอหน่อย แต่ก็มั่นใจว่าผลตอบแทนในอนาคตดีแน่นอนครับ

สุดท้ายนี้พี่ขออวยพรให้พลประสบความสำเร็จกับการลงทุนตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้นะครับ พี่เชื่อว่าพลทำได้แน่นอนครับ 😉

@prapas-boonchuen แพลนถือ SF 10% อีก 1 ตัวค่า Mos P/BV 51% ค่ะ

เค้กมอง SF คล้ายๆกับ CPN ค่ะ เพราะมีรายได้จากการเก็บค่าเช่าห้างสรรพสินค้าเช่นเดียวกัน และ ตัว megabangna/espanade/la villa อารีย์ ก็มีการฟื้นตัวกลับมาแล้วเยอะมาก น่าจะกลับมาได้ค่ะ

@prapas-boonchuen 

ตอนแรกสัดส่วนเท่ากันที่ 20% ทุกตัวครับ แต่พอไปดูเป้าหมาย มีหุ้นแข็งแกร่ง 50% โตช้า 20% โตเร็ว 15% วัฏจักร 15%

จึงปรับสัดส่วนใหม่ โดยลดสัดส่วนของหุ้นวัฏจักรกับโตเร็ว ไปเพิ่มที่หุ้นแข็งแกร่ง คือ CPALL กับ CPN ครับ

*สอบถามเพิ่มเติมครับ ในกรณีแบบนี้ที่หุ้นวัฏจักร (KBANK) มี MOS เยอะมากถึง 70% และธุรกิจยังดีอยู่ สามารถผ่านวิกฤตได้ เราสามารถปรับสัดส่วนให้เป็น 20% ได้ใช่ไหมครับ (โดยปกติหุ้นวัฏจักรก็ไม่ได้อยู่ในแผนที่วางไว้แต่แรกครับ แต่พอดีปีนี้มีส่วนลดสูงมาก จึงเพิ่มเข้ามาครับ)

@penparadee-jorphocha-udom

โอ้ SF เป็นหุ้นอีกตัวที่น่าสนใจมากๆครับ 😍 

@rewat-kornkan ได้แน่นอนครับคุณโอ๋ ผมเพียงแต่สอบถามเพื่อความเข้าใจเท่านั้นครับ ^ ^

มันเป็นเป้าของเรา แผนของเราครับ สุดท้ายแผนนี้ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในอนาคตก็ได้ครับ 😉

@prapas-boonchuen

ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำ 

เดี่ยวจะลองปรับกลุ่มธุรกิจที่แตกต่างออกไปครับ

....

ขอสอบถามความเห็น อ.หน่อยครับ สำหรับตัวที่ซื้อไปแล้วและติดดอยอยู่

ควรปรับพอร์ตช่วงนี้เลยไหมครับติดโรงไฟฟ้าอยู่ BCPG -21% แต่ mos ปัจจุบนมีไม่ถึง 30%

ติด SCB -42% แต่ mos ถึงควรซื้อเพิ่มหรือปรับพอร์ตไปครับ

ขอคำแนะนำครับ 

@suchart-preecha

SCB ราคานี้ผมคิดว่าขายไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะครับ แต่ก็ต้องยอมรับว่าราคาทุนที่ถือไว้สูงมากๆเลยครับ >< 
BCPG ผมเองไม่ได้ตามเรื่องคุณภาพนะครับ แต่ติดลบประมาณนี้ก็แปลได้คร่าวๆว่าราคาที่ซื้อมาก็แพงเหมือนกันครับ ถ้าเป็นผมๆอาจจะขายแล้วนำมาซื้อหุ้นที่มีส่วนลดมากกว่าแทนครับ

ขอบคุณมากครับ

ขอโทษทีครับที่มาช้าไปหน่อยพอยุ่งมากช่วงนี้ครับ

1. ให้ทุกท่านช่วยสรุป เราได้อะไรจากคอร์สนี้บ้าง

- ได้ความรู้ในการลงทุนมากขึ้นเรียกได้ว่าจากไม่มีความรู้อะไรเลยจนมีความรู้และสามารถวิเคราะห์หุ้นและลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังขาดแค่ประสบการณ์ที่ยังต้องฝึกฝนด้วยตัวเอง จากการสอนของอาจารย์และความรู้ของเพื่อนๆพี่ๆในชั้นเรียนทำให้ผมได้มีความมั่นใจในการลงทุนด้วยตัวเอง ได้รู้ว่าเวลานักลงทุนตัดสินใจซื้อเค้าคิดอะไรและอย่างไร แต่ที่ผมชอบที่สุดในคอร์สนี้เรื่องแนวคิดครับ แนวคิดทำให้ผมรู้สึกว่าความคิดเปลี่ยนความรู้สึกในการตัดสินใจเปลี่ยนและผมว่าวิถีชีวิตของผมกำลังจะเปลี่ยนไปหลังจากที่เรียนคอร์สนี้ครับ ขอขอบคุณทุกๆคนในคอร์สมากๆครับ ^^

2. ส่งการบ้านหุ้น 5 ตัว 

- CPALL 20% (แข็งแกร่ง,เติบโต) 34% 

   ที่เลือกเพราะว่าเป็นหุ้นที่มีความแข็งแกร่งในรอบด้านและหลังจากที่ได้ดูงบการเงินได้เห็นว่า P/BV ได้อั้นมาหลายปีมากเพราะความสามารถในการใช้หนี้ของCPALL ทำได้รวดเร็วมากเลยทำให้ค่อนข้างมั้นใจว่า CPALLจะเป็นบริษัทที่จะเติบโตได้อีกมากและคิดว่าจะเห็นผลใน 3-5 ปีข้างหน้า

- CPN 20% (แข็งแกร่ง) 33%

    ที่เลือก CPN เพราะเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งมีการเติมโตขึ้นทุกปีและค่อนข้างมันคงในด้านศูนย์การค้าและผมรู้สึกว่าศูนย์การค้าในปัจจุบันมันไม่ใช้แค่ที่ไปซื้อของแต่มันเหมือนที่ไว้เดินเล่น ไว้นัดเจอเพื่อน หรือจะเปรียบเทียบได้ว่าสวนสาธาระณะของประเทศไทยก็ว่าได้ เพราะคนต่างชาติชอบไปสวนสาธาระณะคิดอะไรไม่ออกอยากผ่อนคลายไปสวนสาธาระณะ คนไทยคิดอะไรไม่ออกไปห้าง ผมเลยคิดว่าด้วยส่วนลด จึงทำให้คิดว่าน่าสนใจ คิดไว้ว่า 3-5 น่าจะกลับมากมีผลกำไรเท่าเดิมและอาจจะแข็งแกร่งกว่าเดิม

- MINT 20% (แข็งแกร่ง,กลับตัว) 57%

   ที่เลือก MINT เพราะคิดว่าเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่มากและได้กระจายความเสี่ยงไปในหลายๆประเทศที่ให้ธุรกิจมีความหลากหลายในด้านลูกค้าและบริการ โดยส่วนตัวติดว่าเป็นบริษัทที่มีความสามารถมากจึงคิดว่าบริษัทน่าจะกลับมามีกำไรได้เท่าเดิมได้แต่คงต้องใช้เวลา จากส่วนลดที่ได้มาจึงคิดว่าการรอคอยนั้นคุ้มค่ากับผลตอบแทนที่จะได้มา และมองไว้ประมาณ 4 - 5ปี

- KBANK 20% (แข็งแกร่ง,วัฎจักร) 70%

   ทาง KBANK จากส่วนลดที่ได้ P/BV = 0.48 กับ การที่ธนาคารเป็นหุ้นแข่งแกร่ง+วัฎจักร จึงทำให้รู้สึกคุ้มการกับการลงทุน และจะอาจจะขายที่ P/BV = 1-1.5 

- Free 20% 

   ตอนแรกคิดว่าจะลงทุนในCPALL (เป็น40%) แต่รู้สึกว่าสถานการย์ยังมีความไม่แน่นอนจึงอาจทำให้ราคาต่ำลงมาอีกได้จึงทำให้แบ่งเป็นอีกไม้หนึ่งหลังจากมั้นใจในสถานการแล้ว และอีกหนึ่งเหตุผลช่วงนี้อาจจะมีหุ้นที่ดีและมีส่วนลดได้อีกซึ่งอาจจะลงทุนได้ด้วยเงินลงทุกอีก20%นี้ จึงทำให้เก็บเป็นเงินสดได้การรอการลงทุนในประมาณ1-3เดือน

ปล. ข้อมูลในบางส่วนได้อ้างอิงมากจากของ อาจารย์ แต่ข้อมูลที่ได้เห็นและได้ฟังมานั้นได้นำมาคิดและวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งก่อนแล้วก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเพื่อให้ตรงกับเป้าหมายของตนเอง

@natthapat-akarawutkittiporn มาช้ายังดีกว่าไม่มาครับ 😉 เป็นคำตอบที่ละเอียดมากๆครับง้วน พี่เชื่อว่าพอร์ตของง้วนต้องมีผลตอบแทนที่ดีมากๆแน่นอนครับ 

ปล. วันนี้ (16 ก.ย.) Kbank ประกาศเมื่อตอนหลังตลาดปิดว่าซื้อหุ้นคืน 1% นะครับ อาจจะแปลว่า NPL ใน Q3 ไม่น่ากังวลก็ได้ ถึงได้ไม่รักษาสภาพคล่องเอาไว้ รีบๆซื้อล่ะ 😉

@prapas-boonchuen จัดไปเรียบร้อยแล้วครับ ^^ ขอบคุณมากๆครับ